L’aluminium est un matériau très polyvalent qui est utilisé dans de nombreux domaines, de l’automobile à l’aéronautique. Nous examinerons les différentes façons dont les investisseurs peuvent investir dans l’aluminium, ainsi que les différentes stratégies d’investissement qui peuvent être utilisées. Enfin, nous discuterons des facteurs à prendre en compte lors du choix d’un investissement dans l’aluminium, afin que les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées.
Qu’est ce que l’aluminium ?
L’aluminium est un matériau métallique qui a été utilisé dans divers domaines depuis des siècles.
Il est léger, durable et résistant à la corrosion, ce qui en fait un matériau idéal pour une variété d’applications. L’aluminium est le troisième métal le plus abondant dans la croûte terrestre et il a été produit de manière industrielle pour la première fois au milieu du 19ème siècle.
L’origine de l’aluminium remonte à plusieurs millénaires. Les Egyptiens l’utilisaient pour fabriquer des outils et des armes. Les Grecs l’utilisaient pour produire des pièces de monnaie et des bijoux. Les Romains l’utilisaient pour les murs et les toits des bâtiments.
L’aluminium est aujourd’hui largement utilisé dans de nombreux secteurs industriels. Il est utilisé pour produire des pièces de moteurs automobiles, des structures aérospatiales, des bâtiments, des fenêtres, des récipients, des réfrigérateurs et des bouteilles. Il est également utilisé dans les transports publics, les véhicules de manutention et les machines agricoles.
L’aluminium est également populaire dans l’industrie alimentaire car il est non toxique et non corrosif et ne réagit pas avec les aliments. Il est donc particulièrement adapté à la fabrication de boîtes de conserve, de bouteilles et de contenants alimentaires comme les emballages pour boissons et produits laitiers car il est léger et ne se déforme pas. L’aluminium est également utilisé pour la fabrication d’ustensiles de cuisine car il est non toxique et non corrosif.
Il est également utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques, comme des bouteilles et des vaporisateurs.
Il est également utilisé pour la fabrication de matériaux d’isolation, de fils électriques et de produits de construction.
Quels sont les pays producteurs d’aluminium ?
Les pays producteurs d’aluminium sont situés à travers le monde et ont une importance considérable pour l’industrie. Selon le International Aluminium Institute, la Chine est le plus grand producteur d’aluminium du monde, produisant 44,7 millions de tonnes en 2019. Les autres principaux producteurs sont la Russie, la République islamique d’Iran, l’Arabie saoudite, les États-Unis, le Canada, l’Inde, le Kazakhstan et l’Australie.
Ces pays représentaient environ 65 % de la production mondiale d’aluminium en 2019. La Chine représente le plus grand producteur mondial d’aluminium, avec un taux de croissance de 5 % par an depuis 2012.
En 2019, la Chine a produit 44,7 millions de tonnes d’aluminium, soit une part de marché de 51 %. Les principales installations de production en Chine sont situées dans les régions côtières du pays, notamment dans la province du Shandong, qui produit environ 15 % de la production mondiale d’aluminium.
La Chine est également un important consommateur d’aluminium, qui s’est élevé à 48,6 millions de tonnes en 2019, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2018.
La Russie est le deuxième plus grand producteur d’aluminium, produisant 11,2 millions de tonnes en 2019, soit une part de marché de 12,6 %. La production russe a augmenté de 11 % par rapport à 2018. La plupart des usines de production se trouvent dans la région de la mer Noire et le bassin de la Volga, et sont exploitées par les sociétés publiques Rusal et Norilsk Nickel. La Russie est également un important consommateur d’aluminium, dont la consommation s’est élevée à 11,4 millions de tonnes en 2019.
L’Iran est le troisième plus grand producteur mondial d’aluminium, produisant 6,1 millions de tonnes en 2019, soit une part de marché de 6,9 %. La production iranienne a augmenté de 9 % par rapport à 2018. Les principales installations de production en Iran sont situées dans les régions occidentales et centrales du pays, et sont exploitées par l’Office iranien de l’aluminium. L’Iran est également un important consommateur d’aluminium, dont la consommation s’est élevée à 4,6 millions de tonnes en 2019. Ensemble, ces quatre principaux pays producteurs représentent environ 74 % de la production mondiale d’aluminium.
Les autres principaux producteurs sont l’Arabie saoudite, les États-Unis, le Canada, l’Inde, le Kazakhstan et l’Australie. Ces pays représentaient environ 15 % de la production mondiale d’aluminium en 2019. Ces pays ont été les principaux moteurs de la croissance de la production mondiale d’aluminium ces dernières années et sont tous des exportateurs importants.
En 2020, la demande mondiale d’aluminium est en baisse en raison de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une baisse de la demande de produits manufacturés.
L’évolution du cours de l’aluminium ces dernières années
Les cours de l’aluminium ont connu une évolution marquée depuis 2010. La tendance s’est nettement améliorée, d’abord à partir de 2011, lorsque le prix s’est redressé pour atteindre près de 2 000 dollars la tonne. Cette hausse était principalement due à une hausse de la demande, qui a été soutenue par une croissance économique mondiale solide, ainsi que par des investissements dans la production et l’utilisation de l’aluminium. Toutefois, les prix ont ensuite été entravés par des facteurs externes, notamment l’incertitude politique et le ralentissement de la demande mondiale.
En 2013, les prix de l’aluminium se sont encore redressés et sont restés relativement stables jusqu’en 2015. Pendant cette période, la demande a été soutenue par des investissements élevés dans l’industrie automobile et l’industrie de l’énergie. Cependant, la baisse des cours des matières premières, ainsi que des retards dans la mise en œuvre de projets industriels, ont limité la demande et la croissance des prix. En 2016, les cours de l’aluminium ont commencé à augmenter à nouveau sous l’effet d’une amélioration de la demande, soutenue par une croissance économique mondiale plus forte et des investissements importants dans le secteur de l’aluminium. Au cours de l’année 2018, les cours ont atteint un sommet. Ensuite, les cours de l’aluminium ont connus une baisse jusqu’à la moitié de l’année 2020. La baisse des prix est principalement due à l’augmentation de l’offre et à la baisse de la demande mondiale.
Fin 2020, le cours de l’aluminium a connu une hausse spéctaculaire
La demande pour l’aluminium a été affectée par le ralentissement de la croissance économique mondiale et les incertitudes politiques.
Comment investir dans l’aluminium ?
Effectuer des recherches approfondies sur le marché de l’aluminium avant d’investir. Il est indispensable de comprendre comment les prix sont déterminés, quels facteurs influent sur eux et quels sont les meilleurs points d’entrée et de sortie pour un investissement rentable.
Investir dans des ETC qui répliquent le cours du l’aluminium
Un Exchange Traded Commodity (ETC) est un produit financier coté en bourse qui offre un moyen simple et pratique d’investir dans des matières premières physiques.
Les meilleurs ETC pour investir dans l’aluminium
ETC | Code ISIN | Frais | Eligible PEA |
---|---|---|---|
Aluminium TR ETC EUR (EUR) | DE000PB6ALU1 | 0,89 % | Non |
RICI Enhanced Aluminium TR EUR Hedge ETC | DE000PR5REA6 | 1,17% | Non |
WisdomTree Aluminium | GB00B15KXN58 | 0,49 % | Non |
L’investissement dans un ETC se fait via un compte-titre.
Investir dans des sociétés minières spécialisées dans l’aluminium
Pour investir dans l’aluminium, vous pouvez acheter des actions dans les sociétés minières spécialisées dans ce métal.
Nous allons voir en détail les 10 plus grosses compagnies minières spécialisées dans l’aluminium :
Rio Tinto
Rio Tinto est une entreprise internationale diversifiée qui se consacre à la prospection, à la production et à la commercialisation de produits miniers, métallurgiques et chimiques. Fondée en 1873, la société est présente dans le monde entier et exploite des mines, des usines et des centres de recherche dans plus de 35 pays.
Rio Tinto se concentre sur l’exploitation des ressources naturelles et produit une gamme de produits tels que le cuivre, le fer, l’aluminium, le diamant, le charbon, le gaz naturel, l’uranium et le lithium, entre autres. La société est également active dans le secteur de l’énergie renouvelable, notamment le solaire et l’éolien.
Alcoa Corporation
Alcoa Corporation est une entreprise américaine de produits de base qui se spécialise dans la fabrication et le développement d’aluminium et autres produits métallurgiques. La société est basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie et est une des plus anciennes entreprises du S&P 500.
Alcoa est l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde, et offre une gamme complète de produits et services pour ses clients dans diverses industries, notamment l’aéronautique, l’automobile, le transport, le bâtiment et la construction.
BHP Billiton
BHP Billiton est une entreprise multinationale d’exploitation minière et de production d’énergie dont le siège social est situé à Melbourne, en Australie. Fondée en 2001, elle est la plus grande société cotée en bourse au monde, avec une capitalisation boursière de près de 100 milliards de dollars.
BHP Billiton opère sur les marchés des métaux et des produits chimiques, ainsi que sur le marché des pétroles et des gaz naturels. La société exploite des mines dans le monde entier, notamment en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Chine et en Europe. Elle est également active dans la production et le raffinage des métaux et produits chimiques, dans le commerce international des matières premières et dans le secteur des services.
Rio Tinto Alcan
Rio Tinto Alcan est une multinationale canadienne d’extraction minière et de transformation de métaux. Fondée en 1928, elle est devenue l’une des plus grandes entreprises de production de métaux primaires et de produits à base de métal dans le monde. Elle possède des actifs dans 14 pays et emploie plus de 19 000 personnes.
La société est spécialisée dans l’extraction, le raffinage et la production de métaux industriels tels que l’aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, le nickel, le titane et le fer. Elle produit également des produits à base de métal tels que les produits chimiques, les alliages et les produits semi-finis.
Rusal
Rusal est une entreprise russe spécialisée dans la production, le raffinage et l’exportation d’aluminium et de produits connexes. Fondée en 2000, la société est le plus grand producteur d’aluminium et de produits connexes en Russie et l’un des plus grands producteurs mondiaux.
Elle est également présente dans le secteur de l’énergie et dans la production de produits chimiques. La société exploite plus de 20 usines et sites à travers le monde et emploie plus de 75 000 personnes. Rusal est cotée à la Bourse de Moscou et à la Bourse de Hong Kong.
Emirates Global Aluminium
Emirates Global Aluminium (EGA) est une entreprise publique basée aux Émirats arabes unis. Fondée en 2013, elle est le plus grand producteur d’aluminium primaire au Moyen-Orient. EGA est une joint-venture entre Mubadala Investment Company et Investment Corporation of Dubai. EGA exploite deux usines aluminium de haute technologie situées à Al Taweelah et Jebel Ali.
Ces usines produisent 1,4 millions de tonnes d’aluminium de qualité supérieure chaque année, qui est exporté vers plus de 80 pays. EGA est un leader mondial dans le domaine de l’aluminium durable, utilisant des pratiques durables pour produire des produits de qualité supérieure tout en réduisant son impact environnemental.
Aluminium Corporation of China Limited
Aluminium Corporation of China Limited (Chalco) est une entreprise d’Etat intégrée d’aluminium et de métaux non ferreux de Chine. Fondée en 2001, Chalco est le premier producteur d’aluminium et de produits métalliques non ferreux de Chine ainsi que le seul producteur d’aluminium primaire avec une capacité de production annuelle de plus de 4 millions de tonnes.
La société exploite plus de 20 mines de minerai, plus de 7 usines de traitement du minerai et plus de 10 usines d’aluminium primaire et de produits métalliques non ferreux dans les provinces du nord-est, du sud-ouest et du centre de la Chine. Les produits de la société comprennent principalement l’aluminium primaire, les produits métalliques non ferreux, le minerai de bauxite et le charbon.
La société est également engagée dans des activités de recyclage des métaux non ferreux, de production de produits de métaux non ferreux et d’exploitation et production minière.
Hindalco Industries Limited
Hindalco Industries Limited est l’un des plus grands producteurs mondiaux d’aluminium et de cuivre. La société est une filiale du groupe Aditya Birla, l’un des plus grands conglomérats industriels en Inde. La société est basée à Mumbai, en Inde, et est cotée à la Bourse de Bombay. La société exploite une variété d’activités, y compris l’extraction et la production d’aluminium et de cuivre, l’ingénierie d’aluminium et de cuivre, l’ingénierie de pointe et les services liés à l’aluminium et au cuivre.
Elle est l’une des plus grandes entreprises du secteur de l’aluminium et du cuivre en Inde et compte plus de 18 installations à travers le pays. La société fournit également des services à l’industrie aérospatiale et à l’industrie automobile.
United Company RUSAL Plc
United Company RUSAL Plc est la plus grande productrice mondiale d’aluminium et d’alumine. Basée à Hong Kong, la société est le plus grand producteur d’aluminium primaire et d’alumine à l’échelle mondiale, avec des sites de production en Russie, Ukraine, Guinée, Ghana, Kazakhstan, et Irlande. En outre, United Company RUSAL Plc est engagé dans l’exploitation et la production des métaux non ferreux tels que le cuivre, le charbon, l’étain, et le zinc.
La société est également impliquée dans des activités liées à l’énergie, y compris l’exploitation de centrales hydroélectriques et la production et le commerce de charbon. United Company RUSAL Plc a été cotée à la bourse de Hong Kong en janvier 2010.
Norsk Hydro ASA
Norsk Hydro ASA est une entreprise norvégienne spécialisée dans la production et la commercialisation des produits métallurgiques, des produits chimiques, des produits alimentaires et des produits énergétiques. Elle a été fondée en 1905 et est actuellement la plus grande entreprise industrielle norvégienne.
Elle est cotée à la Bourse d’Oslo et a des filiales dans plus de 50 pays. Norsk Hydro est un leader mondial dans les matières premières et les technologies de transformation des métaux, et un important fournisseur de solutions de produits chimiques, de produits alimentaires et de produits énergétiques. La société emploie environ 35 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Oslo, en Norvège.
Les avantages d’investir dans l’aluminium
Investir dans l’aluminium offre aux particuliers de nombreux avantages, notamment la diversification des actifs.
De plus, l’aluminium est un métal très polyvalent et est utilisé dans de nombreux secteurs industriels, ce qui en fait un investissement très intéressant.
Les inconvénients d’investir dans l’aluminium
Comme pour tout autre métal, le marché de l’aluminium est très volatile, ce qui peut entraîner des pertes importantes lorsque le prix baisse. Les métaux, y compris l’aluminium, sont très sensibles aux mouvements du marché et des conditions économiques, ce qui peut entraîner des variations importantes du prix.
En conclusion, l’investissement dans l’aluminium peut offrir aux particuliers de nombreux avantages, notamment l’accès aux marchés mondiaux des produits en aluminium, une hausse des prix et des rendements potentiellement élevés. Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques associés à l’investissement dans l’aluminium et prendre le temps de bien comprendre le marché avant d’investir. Avec une bonne recherche et une prise de décision prudente, l’investissement dans l’aluminium peut être une excellente option pour les particuliers.
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Passionnée en finance, Louise est un spécialiste des placements financiers et des méthodes d’investissement passive.
Elle est titulaire d’un Master en finance. Après un passage en salle de marché, il crée une des premières sociétés d’investissement en ligne à démocratiser l’usage des ETF.
Elle se fixe comme objectif de démocratiser les finances personnelles et de former à l’investissement passif. C’est la naissance d’Investing Lazy.