Comment investir dans le pétrole en 2024 ?

Investir dans le pétrole est un sujet très intéressant et très controversé. Le pétrole est une source d’énergie très précieuse et très coûteuse à produire, et l’investissement dans l’industrie pétrolière peut être très rentable, mais aussi très risqué. Dans cet article, nous allons examiner les différents aspects de l’investissement dans le pétrole, à la fois les avantages et les risques. Nous allons explorer les différentes méthodes d’investissement, ainsi que les différentes façons dont vous pouvez réduire les risques et optimiser les profits. Nous examinerons également la façon dont l’investissement dans le pétrole peut avoir un impact sur l’environnement et la société.

Qu’est ce que le pétrole ?

Le pétrole est un liquide visqueux et noirâtre, composé principalement de hydrocarbures, qui se trouve généralement sous terre, près de la surface ou enfoui profondément dans le sous-sol. Il est formé par la décomposition de matières organiques sédimentaires, comme les algues et les bactéries, qui se sont accumulées au cours des milliers d’années.

Le pétrole est l’une des principales ressources énergétiques du monde, et c’est une des plus importantes sources d’énergie primaire. Le pétrole a été découvert pour la première fois en 1859, lorsque l’ingénieur Edwin Drake a creusé un puits pour extraire du pétrole près de Titusville, en Pennsylvanie. Depuis lors, le pétrole a été exploité et utilisé à des fins diverses, telles que la production d’énergie, le raffinage et la fabrication de produits chimiques.

Les principaux cas d’utilisation du pétrole sont l’énergie et le carburant. Le pétrole est l’une des principales sources d’énergie pour le monde entier, avec des applications dans des secteurs variés tels que l’industrie, l’agriculture, la production d’électricité et le transport. Le pétrole est également une source importante de carburant, utilisée dans les véhicules, les avions, les bateaux et les trains.

Le pétrole est également utilisé dans la fabrication de produits chimiques et de produits de base pour diverses industries. Les produits pétroliers comme le gaz naturel, le kérosène, le diesel, le mazout et le fuel sont utilisés dans la production d’énergie et le raffinage des produits pétroliers, ainsi que dans la fabrication de produits chimiques et de produits de base, tels que les plastiques, les caoutchoucs et les fibres synthétiques.

Le pétrole a également été utilisé pour produire des combustibles alternatifs, tels que l’éthanol et le biodiesel. Ces combustibles ont été développés pour réduire la dépendance des États-Unis et d’autres pays à l’égard du pétrole, et pour réduire leur empreinte carbone. Les combustibles alternatifs sont produits à partir de matières premières renouvelables telles que le maïs, le soja et la canne à sucre.

Enfin, le pétrole est également utilisé pour produire des combustibles fossiles, comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Ces combustibles sont des sources d’énergie moins coûteuses et plus stables, mais elles sont également responsables d’une quantité significative de gaz à effet de serre. Les combustibles fossiles sont la principale cause du réchauffement climatique.

Quels sont les pays producteurs de pétrole ?

Le pétrole est une ressource précieuse qui joue un rôle important dans l’économie mondiale, et les 10 principaux pays producteurs de pétrole sont responsables de plus de 50% de la production mondiale.

Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), les principaux producteurs de pétrole sont les États-Unis, l’Arabie saoudite, le Canada, l’Iran, le Venezuela, le Qatar, le Koweït, le Mexique, la Russie et l’Irak.

Les États-Unis sont les plus grands producteurs de pétrole, avec une production de 11,6 millions de barils par jour (mb/j) en 2018, ce qui représente environ 17% de la production mondiale, selon les chiffres de l’AIE. La production américaine de pétrole a augmenté de près de 40% depuis 2009 grâce à l’expansion de la production de pétrole de schiste et à l’utilisation croissante des technologies de fracturation hydraulique.

L’Arabie saoudite est le deuxième plus grand producteur de pétrole avec une production de 10,8 mb/j, soit environ 15% de la production mondiale. La production saoudienne est gérée par l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), qui contrôle environ 40% de la production mondiale.

Le Canada est le troisième plus grand producteur de pétrole avec une production de 5,5 mb/j, soit environ 8% de la production mondiale. La majorité de cette production provient des sables bitumineux de l’Alberta, qui est la troisième plus grande réserve de pétrole au monde. Le quatrième plus grand producteur de pétrole est l’Iran avec une production de 4,4 mb/j, soit environ 6% de la production mondiale.

La production iranienne a été réduite par les sanctions américaines mises en place en 2018, mais le pays est toujours un des plus grands producteurs de pétrole.

Le Venezuela est le cinquième plus grand producteur de pétrole avec une production de 1,5 mb/j, soit environ 2% de la production mondiale. La production vénézuélienne a fortement diminué au cours des dernières années à la suite d’une profonde crise économique et politique.

Le Qatar et le Koweït produisent respectivement 1,3 mb/j et 1,2 mb/j, soit environ 2% et 1,5% de la production mondiale. Le Mexique produit 1,1 mb/j, soit environ 1,5% de la production mondiale, et la Russie produit environ 10,7 mb/j, soit environ 15% de la production mondiale.

Enfin, l’Irak est le dixième plus grand producteur de pétrole avec une production de 4,4 mb/j, soit environ 6% de la production mondiale.

Ensemble, ces 10 principaux producteurs de pétrole représentent environ 51% de la production mondiale, ce qui en fait les principaux contributeurs à l’économie mondiale. Grâce à leur production continue de pétrole, ces pays sont en mesure de fournir à l’économie mondiale une source stable de combustible et de matières premières.

Selon l’AIE, la production mondiale de pétrole a augmenté de 1,2% en 2018, ce qui représente une augmentation de 1,3 million de barils par jour. Bien que cette augmentation soit modeste, elle est suffisante pour maintenir le marché mondial en équilibre et contribuer à la sécurité énergétique de l’économie mondiale.

L’évolution du cours du pétrole ces dernières années

À partir de 2010, le cours du pétrole a chuté sous les 59 dollars le baril, ce qui est bien en dessous des sommets atteints en 2008. La chute a été principalement due à une combinaison de facteurs : la baisse de la demande mondiale, l’augmentation de l’offre et la baisse des prix des matières premières.

D’autres facteurs ont également contribué à la baisse des prix, notamment une augmentation de l’offre de pétrole de schiste et l’instabilité politique dans certaines régions exportatrices de pétrole.

Cependant, le cours du pétrole a commencé à remonter à partir de 2016, lorsque le marché s’est stabilisé et que la demande a commencé à augmenter de nouveau. Depuis lors, le cours du pétrole est resté relativement stable entre 55 et 65 dollars le baril. La hausse du cours du pétrole est principalement due à des facteurs tels que la baisse des stocks mondiaux et l’augmentation de la demande en provenance des pays en développement.

Cours du Brent sur les 10 dernières années - investing-lazy.com
Cours du Brent sur les 10 dernières années

Toutefois, le marché est encore très volatil et les prix peuvent fluctuer en fonction de l’offre et de la demande, de la politique des pays producteurs et des conditions économiques mondiales.

Comment investir dans le pétrole ?

Investir dans le pétrole peut être risqué, car les prix du pétrole sont volatils. Avant de se lancer dans un investissement dans le pétrole, il est important de comprendre le marché, les facteurs macro-économiques, l’offre et la demande et les différents produits disponibles.

Il existe deux références de pétrole dans le monde :

  • le Brent : c’est le pétrole de référence en Europe ;
  • le WTI (West Texas Intermediate) c’est le pétrole de référence aux États-Unis.

Investir dans des ETF qui répliquent le cours du pétrole

Les ETF pour investir dans le pétrole sont des fonds négociés en bourse qui offrent aux investisseurs l’opportunité d’investir dans des actifs liés au pétrole.

Les meilleurs ETF pour investir dans le pétrole

ETFCode ISINFraisEligible PEA
United States Oil Fund (WTI)US91232N20710,45 %Non
WTI Crude Oil (WTI)GB00B15KXV330,49 %Non
Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield ETC (EUR) (Brent)DE000A1KYN550,45 %Non
Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield EUR Hedged ETC (Brent)DE000A1AQGX10,45 %Non
Les meilleurs ETF pour investir dans le pétrole

Investir dans des sociétés minières spécialisées dans le pétrole

Une autre option pour s’exposer au marché du pétrole est d’investir dans une société minières spécialisées dans le plomb.

Vous trouverez ci-dessous les plus grosses compagnies minières spécialisées dans le pétrole :

ExxonMobil Corporation

ExxonMobil Corporation est une entreprise américaine de pétrole et de gaz naturel. Elle est l’une des plus grandes entreprises du monde, avec des activités dans plus de 200 pays et territoires. Fondée en 1870, la société a une longue histoire de développement de technologies et d’innovations pour répondre aux exigences changeantes des marchés et des consommateurs.

ExxonMobil est le plus grand producteur d’hydrocarbures du monde et offre une gamme complète de produits et services à ses clients à travers le monde. La société opère deux grandes divisions : l’Exploration et la Production, et le Raffinage et le Marketing. La société possède également des intérêts dans une variété de technologies et d’industries connexes, y compris les biocarburants et les produits chimiques.

Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc est une société multinationale de pétrole et de gaz naturel, basée à La Haye, aux Pays-Bas. Fondée en 1907, elle est l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde. Shell exploite des réserves de pétrole et de gaz naturel dans plus de 70 pays à travers le monde et fournit des produits et des services à des millions de clients.

Elle est également active dans les secteurs de l’électricité, des produits chimiques, des bio-carburants, des technologies de l’énergie et des services connexes. Shell est cotée à la bourse de Londres et de New York, et est la deuxième plus grande société non américaine de l’indice S&P 500.

Chevron Corporation

Chevron Corporation est une entreprise internationale de l’industrie pétrolière et gazière. Elle fait partie des « supermajors » et est l’une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières des États-Unis. Elle produit et commercialise des combustibles, des produits chimiques, et des matières premières nécessaires à la production et à l’utilisation de produits pétroliers et gaziers.

La société est active dans plus de 180 pays et possède des intérêts dans des projets d’exploration et de production pétrolière et gazière, des raffineries, des pipelines et des terminaux maritimes. Elle fournit également des services connexes tels que l’ingénierie et le conseil en matière d’énergie, le transport et le stockage de produits pétroliers et gaziers, et la gestion des produits et services liés au secteur de l’énergie.

BP plc

BP plc est une multinationale basée à Londres qui fournit des produits et des services pétroliers et gaziers à ses clients dans le monde entier. La société est l’un des plus grands producteurs et fournisseurs de produits pétroliers et gaziers à travers le monde, et ses principales activités sont l’exploration, la production, le transport, le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers et gaziers.

BP plc est une société cotée en bourse à la bourse de Londres et à la bourse de New York. La société est également active dans plusieurs autres secteurs, notamment le commerce de détail, la technologie de l’information et l’immobilier. BP plc est un membre fondateur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Total SA

Total SA est une entreprise française multinationale, spécialisée dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, le raffinage et la distribution de produits pétroliers et de produits chimiques. Fondée en 1924, elle est l’un des plus grands groupes pétroliers et chimiques mondiaux et fait partie des supermajors.

Elle est le second plus grand groupe pétrolier européen et le quatrième plus grand groupe pétrolier mondial. Total SA possède des activités et des filiales dans plus de 130 pays à travers le monde. Son siège social est situé à La Défense, en France. Le groupe est coté à la bourse de Paris et à la bourse de New York. Son chiffre d’affaires s’élève à 193 milliards de dollars et son bénéfice net à 7,8 milliards de

PetroChina Company Limited

PetroChina Company Limited est une entreprise pétrolière et gazière chinoise intégrée et cotée en bourse. Elle est l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde et est principalement engagée dans l’exploration, la production, le transport et la commercialisation de produits pétroliers et de produits gaziers. La société exploite des projets pétroliers et gaziers conventionnels et non conventionnels en Chine et à l’étranger.

Elle exploite également des projets de distribution, de services publics et de services à la clientèle. En outre, elle produit et distribue des produits pétroliers et gaziers, ainsi que des produits chimiques et des produits connexes.

Anadarko Petroleum Corporation

Anadarko Petroleum Corporation est une société américaine de pétrole et de gaz indépendante qui se spécialise dans l’exploration, la production, le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers et gaziers. La société opère à travers le monde, avec des activités en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et en Australie.

Elle opère des concessions de production de pétrole et de gaz, des concessions de raffinage et des concessions de distribution et de commercialisation. Anadarko est une société diversifiée qui exploite également des installations de production de méthanol, de propylène, de butadiène et de produits chimiques. La société a été fondée en 1959 et est cotée à la bourse de New York.

Marathon Oil Corporation

Marathon Oil Corporation est une entreprise pétrolière et gazière internationale. Basée à Houston, Texas, elle est active dans les secteurs exploration et production, raffinage et marketing, et transports. En 2018, Marathon Oil a produit un peu plus de 400 000 barils équivalents de pétrole et de gaz par jour.

Ses actifs d’exploration et production sont situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Libye et en Afrique de l’Ouest. Elle possède également une participation dans l’oléoduc Trailbreaker au Canada et opère plus de 3 600 stations-service aux États-Unis.

Marathon Oil vise à maximiser la rentabilité et la croissance à long terme du portefeuille de ses activités d’exploration et production à travers le monde. Elle s’efforce de se développer en tant que leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables.

Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) est une entreprise pétrolière et gazière américaine basée à Houston, Texas. Fondée en 1920, Occidental est l’une des plus grandes entreprises indépendantes de pétrole et de gaz du monde, avec des activités dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel, de la production et de la distribution, de la géothermie, de la chimie, de la technologie et de l’ingénierie.

La société exploite des propriétés dans le monde entier, y compris aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Occidental développe et exploite des projets de forage, de production et de transport de gaz naturel, de pétrole brut et de produits de raffinage, et cherche à développer des technologies propres et des sources d’énergie renouvelables.

ConocoPhillips Company

ConocoPhillips Company est l’une des plus grandes entreprises de production et de services pétroliers et énergétiques du monde. Fondée en 1917, ConocoPhillips a connu une croissance significative et s’est engagée à rester à l’avant-garde des technologies et des pratiques pour la production et la distribution de produits et services à ses clients.

ConocoPhillips a des activités de production et de services dans le monde entier, y compris des intérêts dans la production et le raffinage, l’exploration et le développement, la commercialisation et le transport des produits pétroliers et des produits dérivés. La société exploite également des centrales électriques et des infrastructures de distribution d’énergie.

ConocoPhillips est le deuxième plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel en Amérique du Nord et le troisième plus grand producteur de liquides de pétrole brut et de gaz naturel parmi les entreprises américaines non intégrées.

Les avantages d’investir dans le pétrole

Les investissements dans le pétrole offrent aux particuliers une diversification supplémentaire, ce qui peut aider à réduire le risque global d’un portefeuille.

Le pétrole est un investissement à long terme stable et sûr. Les prix du pétrole fluctuent à court terme, mais ils ont tendance à augmenter à long terme puisque l’offre en pétrole se raréfie.

Les inconvénients d’investir dans le pétrole

Le pétrole est considéré comme un produit à risque élevé, ce qui signifie que les investisseurs peuvent subir des pertes importantes.

De plus, le cours du pétrole est très volatile ce qui entraîne des importantes variations des cours.

En conclusion, l’investissement dans les matières premières comme le pétrole est un moyen pour les particuliers de diversifier leur portefeuille. Cependant, les investisseurs devraient prendre en compte le risque et le niveau de volatilité associés à ce marché avant de prendre une décision.

Il est également important de rechercher les avis d’un professionnel qualifié afin de comprendre les questions fiscales et légales qui pourraient s’appliquer à ces investissements. Avec la bonne connaissance et une stratégie appropriée, l’investissement dans le pétrole peut être un moyen rentable et durable de générer des rendements à long terme.

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