Le scalping est une stratégie de trading qui consiste à acheter et à vendre des actions ou d’autres titres pour réaliser des profits à court terme. Cette technique consiste à profiter des petits mouvements rapides sur les marchés, où les profits sont réalisés sur des transactions rapides. Le scalping peut être un moyen efficace de gagner de l’argent sur le marché boursier, mais il n’est pas sans risques. Dans cet article, nous allons décrire ce qu’est le scalping et comment les investisseurs peuvent l’utiliser avec succès à leur avantage.

Définition du scalping en bourse

Le scalping est une forme de day trading où les traders ouvrent et ferment des positions rapidement afin de profiter des petites fluctuations de prix sur les marchés. Ces petites fluctuations de prix se produisent en raison des changements dans l’offre et la demande d’un titre particulier.

Le scalping est une technique utilisée sur le marché boursier qui consiste à effectuer des transactions très rapides et fréquentes. Les scalpers profitent des petits mouvements de fluctuation des prix pour créer une marge de profit avec des activités à fort effet de levier. L’utilisation de l’effet de levier est utilisé pour amplifier la taille et les rendements potentiels de chaque transaction.

Les scalpeurs doivent rester en avance sur la tendance du marché en entrant ou en sortant rapidement des positions et en s’appuyant fortement sur l’analyse technique dans leurs décisions.

Les traders qui pratiquent le scalping recherchent généralement des bénéfices compris entre 1 et 5 % sur chaque transaction qu’ils effectuent.

Le scalping exige souvent une grande vigilance et une grande précision dans la sélection des titres et la capacité d’exécuter rapidement les ordres. Comme le scalping s’appuie fortement sur la recherche et le timing anticipé, il peut s’agir d’une stratégie puissante pour les investisseurs avisés qui sont prêts à prendre des risques calculés pour des gains à court terme.

Les caractéristiques du scalping

Cette stratégie permet aux traders de réaliser de petits profits à partir de micromouvements minuscules en dehors du contexte de la tendance générale du marché.

Pour réaliser du scalping, il s’agit d’ouvrir et de fermer des transactions en quelques minutes, voire quelques secondes, en utilisant :

• l’effet de levier : il est utilisé pour amplifier la taille et les rendements potentiels de chaque transaction
• les ordres stop-loss : les ordres stop loss, qui sont conçus pour limiter les pertes lorsqu’un certain point de prix a été atteint, aident à protéger les traders contre la détérioration de leurs portefeuilles si le marché évolue contre eux.

Pour réussir à scalper sur le marché boursier, les traders doivent utiliser des courtiers à faibles frais qui offrent des temps de réponse rapides lorsqu’ils passent des ordres (car cela leur permettra d’agir rapidement sur les opportunités). Ils doivent également maîtriser les indicateurs techniques tels que :

• les oscillateurs de momentum
• les moyennes mobiles qui peuvent les aider à guider leurs décisions d’investissement
• le RSI (Relative Strength Index) est de loin l’indicateur le plus utilisé en Scalping en raison de son format visuel facile à lire et de sa capacité à identifier rapidement les signaux d’entrée et de sortie potentiels
• l’indicateur Ichimoku est largement considéré comme le plus rentable pour les scalpers. Il fournit une vue d’ensemble du titre négocié et propose des points d’entrée/sortie pertinents ainsi que des niveaux de stop loss.

Il est important que les investisseurs aient accès à un logiciel graphique fiable afin de pouvoir suivre les tendances du marché au fil du temps et prendre des décisions éclairées sur le moment d’entrer ou de sortir des transactions pour une rentabilité maximale.

En utilisant ces indicateurs les day traders tentent de tirer parti des petites fluctuations du marché afin de maximiser leur retour sur investissement.

Pour les traders expérimentés, dotés d’une discipline mentale et de connaissances techniques, elle peut être un moyen efficace de maximiser leurs bénéfices de trading.

Enfin, les scalpers performants doivent comprendre à la fois les avantages et les risques associés à ce type de trading ; si la prise de bénéfices rapides sur de petits mouvements de prix est potentiellement gratifiante, le risque est également considérable si ces mouvements vont à l’encontre de leurs intérêts (ce qui peut entraîner des pertes importantes).

Avantages et inconvénients

Le scalping s’accompagne de son propre ensemble d’avantages et d’inconvénients, nous allons les voir en détails :

Avantages :

• Le scalping nécessite moins de capital que d’autres stratégies de trading,
• Le scalping ne nécessite pas d’être de scruter en permanences les marchés financiers. L’objectif du scalping est de capter les micromouvements qui peuvent se produire constamment,
• Le scalping peut être réalisé en complément de votre activité professionnelle.

Inconvénients :

• Le scalping nécessite une très bonne connaissance des marchés et des indicateurs techniques
• Vous devez choisir un bon courtier avec de faibles frais et des spreads serrés, car les frais rongeront vos bénéfices s’ils sont trop élevés,
• Pour gagner à long terme en scalping, il est indispensable d’avoir des compétences en money management,
• Enfin, les traders en scalping devront garder leurs sang-froid en toutes circonstances. Le scalping provoque une poussée d’adrénaline, et il faut un type spécial de personne avec un état d’esprit particulier pour se lancer dans ce type de trading.

Dans le scalping, les traders ne prennent des positions que pendant de très courtes périodes de temps – de quelques secondes à quelques minutes – mais pendant ce laps de temps, leurs décisions peuvent faire la différence entre gagner ou perdre de l’argent.

Les scalpeurs doivent faire appel à toute leur expérience et à toutes leurs connaissances pour prendre des décisions en une fraction de seconde et tirer parti des plus petits changements dans les forces du marché.

Il faut également avoir une stratégie claire pour savoir quand et comment entrer et sortir des transactions, ce que l’on ne peut acquérir que par la connaissance et l’expérience. Il est donc important que toute personne souhaitant se lancer dans le scalping s’assure de comprendre les compétences nécessaires avant de s’y engager.

Pour réussir en tant que scalper, vous devez remplir certaines conditions avant de vous lancer dans cette direction.

Quels sont les marchés qui se prêtent le mieux à cette technique ?

Le scalping peut-être réalisés sur tout type de marché. Cependant, il se prête mieux aux marchés où la volatilité est la plus forte. On peut citer par exemple :

• Le Forex (Foreign exchange market), c’est le marché des dévises,
• Les matières premières,
• les actions,
• les crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies, telles que le Bitcoin et l’Ethereum, ont fait les gros titres ces dernières années en raison de la montée en flèche de leurs valeurs. En plus d’être une opportunité d’investissement potentielle, les crypto-monnaies sont connues pour leur extrême volatilité.

Lorsqu’ils envisagent de s’engager dans des activités de scalping de crypto-monnaies, les investisseurs doivent être conscients de facteurs tels que les niveaux de liquidité (quel est le volume échangé) ainsi que les frais de transaction facturés par les Exchanges (car ils peuvent réduire les bénéfices réalisés).

Le scalping peut être un excellent moyen pour les traders expérimentés, dotés d’une discipline mentale et de connaissances techniques, de réaliser de petits profits sur de courtes périodes sans avoir besoin d’un capital initial important. Cependant, il s’accompagne de risques considérables, surtout si l’on n’a pas une connaissance suffisante des indicateurs techniques et des marchés financiers.

Il est indispensable que les scalpers potentiels choisissent un bon courtier avec des frais peu élevés afin que leurs profits ne soient pas engloutis par des coûts inutiles, et qu’ils aient une expérience suffisante des marchés financiers avant d’essayer cette stratégie.

Les traders qui utilisent le scalping doivent rester conscients que même quelques petites pertes peuvent se transformer en énormes pertes si le contrôle des émotions et de la stratégie ne sont pas maîtrisés.

Tout bien considéré, le scalping peut être un moyen efficace sur les marchés financiers mais il est réservé aux traders avertis.