La figure épaule tête épaule (E.T.E), également connue sous le nom de “tête et épaules “, est une figure populaire utilisée par les analystes techniques sur les marchés financiers. Il s’agit d’un modèle d’inversion de tendance qui est utilisé pour identifier les renversements de potentiels sur le marché. La figure E.T.E se compose de trois pics, le pic central (la tête) étant le plus élevé et les deux pics extérieurs (les épaules) étant plus bas. Dans cet article, nous allons approfondir le modèle E.T.E et explorer ses implications pour les traders.
Comprendre la figure épaule tête épaule
La configuration épaule tête épaule (E.T.E) est une formation graphique constituée de trois pics, le pic central, également appelé tête, étant le plus élevé et les deux pics extérieurs, également appelés épaules, étant approximativement de même hauteur.
Cette configuration est généralement observée lorsque le prix d’un actif a suivi une tendance à la hausse pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il atteigne un point où les acheteurs n’ont plus assez de confiance ou d’enthousiasme pour continuer à le pousser à la hausse. Le pic qui en résulte au milieu forme une tête qui est plus haute que ses deux épaules adjacentes.
Une fois la figure terminée, il est important de la valider. Pour cela, il faut que les deux épaules aient des sommets de même hauteur et que la tête soit plus haute que les épaules. Il est essentiel de s’assurer que ces conditions sont remplies car elles constituent la majorité de l’apparence d’un dessin dans sa forme finale, et le non-respect de cette norme peut changer radicalement le résultat. Il peut être tentant de se précipiter dans la validation, mais il est toujours préférable de prendre son temps et de vérifier l’exactitude avant d’aller de l’avant.
Une fois validées, les figures E.T.E sont souvent considérés comme des indications fortes que la tendance actuelle d’un actif pourrait toucher à sa fin et que les cours pourraient bientôt commencer à se retourner.
Une fois que ces trois points ont été établis, les traders peuvent les utiliser pour extrapoler jusqu’où les prix peuvent chuter après avoir cassé en dessous de cette ligne.
Les traders qui repèrent ces configurations peuvent choisir d’ouvrir des positions en prévision de ce renversement de tendance. La meilleure façon de le faire est de vendre à découvert ou de vendre des positions une fois que les prix ont cassé les niveaux de soutien créés par l’épaule gauche ou l’encolure du modèle.
Comment cela fonctionne-t-il ?
La clé pour comprendre le fonctionnement de ce modèle réside dans sa forme. Lorsque les prix passent d’un sommet à un creux, puis remontent pour former chaque “épaule”, il existe un niveau de soutien sous-jacent qui se forme sous chaque point de chaque côté de la “tête”.
Lorsque cette ligne est brisée, généralement en raison d’une forte pression de vente, cela indique que les prix sont susceptibles de chuter beaucoup plus qu’ils ne le feraient en l’absence de ce signal.
La ligne de cou est le niveau de support qui relie les points bas des deux épaules. Une fois la ligne de cou brisée, les traders chercheront un prix cible égal à la distance entre la tête et la ligne de cou, projetée vers le bas à partir du point de rupture.
Les traders placent souvent des stop-loss près de cette ligne ou prennent des positions courtes lorsque ces points sont cassés afin de profiter de tout mouvement de baisse qui se produit par la suite.
Le modèle épaule tête épaule (E.T.E.) est un outil puissant qui peut être utilisé pour identifier et anticiper les changements sur le marché.
La figure E.T.E peut également être utilisé en day trading par les traders à la recherche de profits rapides sur les fluctuations temporaires des prix causées par la volatilité du marché ou d’autres facteurs.
Stratégie de trading de la figure épaule tête épaule
Les traders qui observent un motif E.T.E doivent d’abord envisager de confirmer sa validité en examinant d’autres indicateurs tels que les indicateurs de momentum comme les moyennes mobiles.
Les traders rechercheront également une confirmation du volume lorsqu’ils négocient le modèle E.T.E. Le volume doit augmenter lorsque la figure se forme, et diminuer lorsque le prix s’approche de la ligne de cou.
Une fois confirmée, les traders peuvent ensuite utiliser diverses stratégies en fonction de leur appétit pour le risque et de leur horizon temporel pour l’exécution des transactions. Par exemple :
- Stratégie à court terme : Les traders utilisent la configuration E.T.E pour identifier les renversements de tendance potentiels sur le marché. Lorsque la figure est formée, les traders recherchent une rupture de la ligne de cou comme signal pour entrer dans une position courte, tout en fixant des stops-loss serrés juste au-dessus de ces niveaux. Iils peuvent ensuite chercher à liquider rapidement leurs positions dès qu’ils remarquent des signes de reprise de la dynamique descendante après avoir cassé les niveaux de support créés par l’épaule ou l’encolure de la figure.
- Stratégie à long terme : Les traders qui sont plus patients peuvent attendre que les prix cassent les résistances et que qu’un nouveau support se créé avec un prix cible égal à la distance entre la tête et la ligne de cou inversé pour ouvrir des positions plus importantes.
Figure épaule tête épaule inversée
Il existe une variante de la figure E.T.E que les traders peuvent rechercher. La figure E.T.E inversée est la même que la figure traditionnelle de la tête et des épaules, mais dans une tendance à la baisse.
La figure épaule tête épaule inversé signifie un retournement du cours à la hausse.
Risques liés à la figure E.T.E
Comme pour toute stratégie de trading, il existe des risques liés à l’utilisation de la figure E.T.E. De fausses ruptures peuvent se produire, lorsque la ligne de cou est brisée mais que le prix ne continue pas dans la direction attendue.
Cependant, gardez à l’esprit que tous les schémas E.T.E ne se traduiront pas par une transaction réussie en raison d’autres facteurs tels que le sentiment du marché ou les événements d’actualité qui pourraient faire évoluer les prix différemment de ce qui était prévu en observant uniquement l’analyse technique.
Les traders doivent également être conscients de la volatilité du marché, car des mouvements de prix soudains peuvent invalider le modèle.
La figure épaule tête épaule est une figure graphique populaire utilisée par les analystes techniques pour identifier les renversements de tendance potentiels sur le marché. En reconnaissant cette forme dès le début de leurs transactions, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées sur le moment où ils doivent entrer dans une position ou en sortir, selon qu’ils anticipent des gains ou des pertes supplémentaires. Savoir lire et interpréter efficacement ces modèles peut vous donner un avantage sur les autres traders qui ne les comprennent peut-être pas aussi bien, alors commencez à étudier !