Qu’appelle-t-on le stock picking en bourse ?

Lorsqu’on parle d’investissement en bourse, plusieurs stratégies peuvent être adoptées. Parmi celles-ci, on retrouve le stock picking. Cette stratégie consiste à sélectionner individuellement les actions dans lesquelles on souhaite investir en se basant sur une analyse fondamentale et technique. Dans cet article, nous allons approfondir le sujet du stock picking en répondant à la question : qu’appelle-t-on le stock picking en bourse ? Nous verrons également comment mettre en place cette stratégie

Qu’est-ce que le stock picking ?

Le stock picking est une stratégie d’investissement qui consiste à sélectionner individuellement les actions dans lesquelles on souhaite investir. Contrairement à l’investissement en ETF, le stock picking nécessite une analyse approfondie de chaque entreprise avant de prendre une décision. Que cela soit pour l’achat ou la vente d’un titre.

Le stock picking entre la dans catégorie de la gestion active.

Le but de cette stratégie est de battre le marché en investissant dans des entreprises sous-évaluées ou ayant un potentiel de croissance élevé.

Pour cela, il est nécessaire de faire une analyse fondamentale de l’entreprise en étudiant

• ses états financiers,
• son modèle économique,
• son positionnement sur le marché,
• ses concurrents.

Il est également important de prendre en compte l’analyse technique en étudiant les graphiques de l’action pour identifier :

• les tendances,
• les niveaux de support,
• les niveaux de résistance.

Comment mettre en place cette stratégie ?

Pour mettre en place une stratégie de stock picking, il est important de suivre plusieurs étapes clés :

Définir des critères de sélection

Avant de commencer à chercher des actions à acheter, il est important de définir des critères de sélection pour filtrer les entreprises. Cela peut inclure des critères tels que la valorisation de l’entreprise, la croissance des bénéfices, la solidité financière, etc.

Vous pouvez utilisez des outils comme les Stock Screener sur Zone-Bourse ou sur Trading View. Ces outils vous permettront d’identifier rapidement les actions qui correspondent à vos critères.

Faire une analyse fondamentale

Une fois que les critères de sélection ont été définis, il est temps de faire une analyse fondamentale de chaque entreprise. Cela implique de passer en revue les états financiers de l’entreprise, d’étudier son modèle économique, ses perspectives de croissance, etc.

Faire une analyse technique

Après avoir effectué une analyse fondamentale, il est important de faire une analyse technique en étudiant les graphiques de l’action. Cela permet d’identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance.

Prendre une décision d’achat ou de vente

Après avoir effectué une analyse approfondie de l’entreprise, il est temps de prendre une décision d’achat ou de vente. Si l’entreprise répond aux critères de sélection et présente un potentiel de croissance élevé, il peut être temps d’acheter des actions.

Si l’entreprise ne répond plus aux critères de sélection ou si elle présente des risques, il peut être temps de vendre les actions.

Suivre les performances

Une fois que les actions ont été achetées, il est important de suivre régulièrement les performances de l’entreprise et de l’action. Cela permet de s’assurer que l’entreprise continue de répondre aux critères de sélection et que les investissements restent pertinents.

Cela peut impliquer la réévaluation régulière des données financières et de marché pour déterminer si des ajustements sont nécessaires.

Quels sont les avantages et les inconvénients du stock picking ?

Comme toute stratégie d’investissement, le stock picking présente des avantages et des inconvénients.

Les avantages du stock picking

• Possibilité de battre le marché en investissant dans des entreprises sous-évaluées ou ayant un potentiel de croissance élevé. C’est le principal avantage par rapport à la gestion passive.
• Contrôle total sur le choix des entreprises dans lesquelles on souhaite investir.
• Possibilité d’investir dans des entreprises qui ne sont pas représentées dans les fonds indiciels ou les ETF.

Les inconvénients du stock picking

• Nécessite une analyse approfondie de chaque entreprise, ce qui peut être chronophage.
• Plus risqué que l’investissement en fonds indiciels ou en ETF car il est plus difficile de diversifier les investissements.
• Frais de courtage plus élevés car chaque achat et vente d’actions doit être traité individuellement. Avec cette stratégie, il est indispensable de sélectionner un courtier avec des frais faibles.

Conclusion

Le stock picking est une stratégie d’investissement qui consiste à sélectionner individuellement les actions dans lesquelles on souhaite investir. Cela nécessite de recourir à l’analyse fondamentale et technique. Cette stratégie peut permettre de battre le marché en investissant dans des entreprises sous-évaluées ou ayant un potentiel de croissance élevé. Cependant, elle nécessite une analyse approfondie de chaque entreprise avant de prendre une décision d’achat ou de vente.

Gardez à l’esprit que le stock picking présente des avantages et des inconvénients. Cette stratégie peut être plus risquée que l’investissement en fonds indiciels ou en ETF.

En fin de compte, le choix de la stratégie d’investissement dépendra de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre horizon de placement. Si vous êtes prêt à investir du temps et des efforts dans la recherche et l’analyse des entreprises, le stock picking peut être une stratégie intéressante à considérer. Si vous préférez un investissement plus passif et moins risqué, les fonds indiciels ou les ETF peuvent être une meilleure option.

Dans tous les cas, il est important de comprendre les risques et les avantages de chaque stratégie avant d’investir. Si vous êtes débutant en bourse, il est recommandé de commencer par des investissements plus passifs, tels que les ETF, avant d’envisager le stock picking.

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