Les prix du cuivre peuvent être affectés par une variété de facteurs, de la croissance économique mondiale aux ruptures d’approvisionnement. Dans cet article, nous donnerons un aperçu de ces facteurs et de la manière dont ils peuvent influencer le prix du cuivre. Nous explorerons également les opportunités potentielles d’investir dans le cuivre.
Qu’est ce que le cuivre ?
L’utilisation du cuivre remonte aux origines de l’humanité. Le cuivre est peut-être l’un des plus anciens métaux utilisés par l’humanité, mais il reste tout aussi pertinent aujourd’hui en tant que ressource importante, tant sur le plan commercial qu’économique.
Le cuivre est un métal industriel essentiel qui joue un rôle important dans la fabrication et peut donner un aperçu de la santé des économies du monde entier.
Sa couleur rougeâtre distinctive en a fait un matériau reconnaissable dans de nombreuses industries et ses propriétés sont utilisées pour créer des composants fiables depuis des décennies. En tant que matière première relativement volatile, les variations de son prix peuvent signifier des changements dans la demande d’un secteur à l’autre et même de nations entières, ce qui signifie que les mouvements de son prix peuvent servir d’indicateurs d’alerte de troubles économiques potentiels.
Le cuivre est principalement extrait à partir de minerais contenant du sulfure de cuivre, tels que l’azurite, la malachite, la cuprite et la chalcopyrite. La plupart des minerais sont extraits par excavation et lavage à l’eau, ce qui permet de séparer les minéraux à partir des résidus. Une fois le minerai extrait, il est transporté à des usines de traitement où il est transformé en concentré de cuivre, qui est ensuite fondu et purifié pour le transformer en lingots.
Quels sont les pays producteurs de cuivre ?
Selon le rapport 2018 du Comité International du Cuivre (ICA), la production mondiale de cuivre a atteint un peu plus de 21,2 millions de tonnes métriques en 2017, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à 2016.
La Chine a produit environ 10,2 millions de tonnes métriques de cuivre, soit presque la moitié de la production mondiale. Les États-Unis et le Chili ont produit respectivement 1,6 million et 5,5 millions de tonnes métriques de cuivre. D’autres pays producteurs comprennent le Pérou (2,2 millions de tonnes métriques), le Mexique (1,4 million de tonnes métriques), l’Australie (1,2 million de tonnes métriques), le Japon (0,6 million de tonnes métriques) et le Canada (0,5 million de tonnes métriques).
Le cuivre est un matériau très polyvalent et ses propriétés uniques en font l’un des métaux les plus utilisés dans le monde. Il est non seulement utilisé pour la fabrication d’outils et d’armes, mais également pour la production de tuyaux, de câbles, de pièces automobiles et d’autres produits métalliques.
Il est également utilisé dans de nombreux produits de consommation courants, notamment les ordinateurs, les téléphones portables, les appareils ménagers et les appareils électroniques. De plus, le cuivre est un matériau durable et durable, ce qui en fait un matériau idéal pour un large éventail d’applications.
Le cuivre est devenu l’un des métaux les plus couramment utilisés dans le monde pour ses propriétés uniques et ses applications variées.
L’évolution du cours du cuivre ces dernières années
Depuis l’an 2000 jusqu’à aujourd’hui, le prix du cuivre a connu une évolution significative. Il est passé d’un peu plus de 0,50 dollar par livre à près de 3,50 dollars par livre.
Cette hausse spectaculaire est principalement due à la demande croissante du cuivre, qui est utilisé dans de nombreux secteurs industriels. L’augmentation constante de la demande, combinée à l’offre limitée de cuivre, a fait grimper les prix.
Au cours des années 2000, le prix du cuivre a connu une augmentation régulière, passant de 0,53 dollar par livre en 2000 à 1,20 dollar par livre en 2003. Cette hausse était principalement due à l’augmentation de la demande des secteurs de l’industrie automobile et électronique.
En outre, la demande des pays en développement a également contribué à la hausse des prix. Le prix du cuivre a continué à augmenter au cours des années suivantes, passant de 1,40 dollar par livre en 2006 à 2,50 dollars par livre en 2008. La hausse des prix était principalement due à la demande croissante de la Chine et de l’Inde, qui sont devenues de plus en plus importantes sur le marché mondial. En outre, la hausse des prix du pétrole et des matières premières et l’accroissement de l’utilisation du cuivre pour produire des panneaux solaires ont également contribué à cette hausse des prix. Depuis 2008, le prix du cuivre a connu une hausse relativement stable, passant de 2,50 dollars par livre à 3,50 dollars par livre. Cette hausse est principalement due à la demande croissante du cuivre pour des applications industrielles telles que la production d’énergie et d’autres matériaux. La demande du cuivre pour la production d’aluminium a également contribué à cette hausse.
Aujourd’hui, le prix du cuivre se situe autour de 3,50 dollars par livre et semble être relativement stable. Cependant, il est difficile de prédire à l’avance l’évolution à long terme des prix du cuivre. Les experts prévoient que la demande va continuer à augmenter et que le prix du cuivre devrait augmenter à l’avenir. Cependant, l’offre limitée et la volatilité des matières premières peuvent également contribuer à une hausse ou à une baisse des prix.
Comment investir dans le cuivre ?
Avant d’investir en bourse, il est immensément important de comprendre comment les facteurs macro-économiques, ainsi que d’autres influences externes, peuvent influencer son cours. Ainsi, avoir une compréhension des environnements politiques locaux et mondiaux du secteur, de la stabilité économique globale de la nation ou de la région, des changements majeurs dans la démographie et des avancées technologiques sont tous des aspects qui doivent être pris en considération lorsqu’on essaie d’analyser la performance d’une action. La connaissance est un pouvoir et le fait de posséder une vision globale en matière d’investissement pourrait avoir un impact positif sur les portefeuilles.
Nous allons vous présenter plusieurs manières d’investir dans le cuivre.
Investir dans le cuivre physiques
Il s’agit d’acheter et de conserver des pièces ou des lingots de cuivre. Comme pour l’or physique, le problème du stockage se pose rapidement.
Cette solution n’est pas la plus pratique mais elle existe.
Investir dans les ETF qui répliquent le cours du cuivre
Il s’agit probablement de la méthode la plus simple pour investir dans le cuivre. L’achat d’un ETF vous permet d’accéder à des secteurs et à des marchés qui peuvent autrement être difficiles à investir comme le cuivre.
Les ETF ont souvent des frais de gestion réduits, ce qui permet aux investisseurs de réduire leurs coûts globaux.
Les meilleurs ETF pour investir sur le cuivre
| ETF | Code ISIN | Frais | Eligible PEA |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating | IE0003Z9E2Y3 | 0,65 % | Non |
| United States Copper Index Fund | US9117181043 | 0,80 % | Non |
Vous pouvez investir sur ces ETF uniquement avec un compte-titre, ils ne sont pas éligibles au PEA.
Investir dans des sociétés minières spécialisées dans le cuivre
Avant d’investir dans une action, il faut se renseigner sur les sociétés, l’historiques pour déterminer les risques et les avantages associés.
Nous allons vous présenter les 10 plus grandes sociétés minières spécialisées dans le cuivre :
Anglo American
Anglo American est une entreprise mondiale diversifiée qui se positionne comme l’un des principaux producteurs mondiaux de diamant, de platine, de charbon, de cuivre, de fer et autres produits industriels. Fondée en 1917, elle est aujourd’hui cotée à la bourse de Londres et est présente dans plus de 20 pays à travers le monde. Elle offre une gamme complète de produits et services, notamment des produits miniers, de l’ingénierie, des produits manufacturés, des produits recyclés, des produits de construction et des services financiers.
BHP Billiton
BHP Billiton est une compagnie mondiale de ressources d’exploitation minière et pétrolière, présente sur les cinq continents. La société est l’un des plus gros producteurs de matières premières diverses, notamment du charbon, du cuivre, du fer, du nickel, du platine et du pétrole et du gaz. BHP Billiton exploite des mines et des usines dans le monde entier et est actif dans le transport maritime et terrestre, le trading et le marketing des produits. La société a également des activités de prospection et de développement pour de nouvelles sources de matières premières. BHP Billiton est cotée à la bourse de Londres, à la bourse de New York et à la bourse australienne.
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan Inc. est la plus grande société minière et chimique du monde. La société est spécialisée dans l’exploration, le raffinage et la production de métaux et de produits chimiques. Freeport-McMoRan est à la fois un producteur et un fournisseur de cuivre, de molybdène, de zinc, de cobalt, de platine, de palladium et d’autres métaux et produits chimiques. La société est présente dans le monde entier, avec des projets en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie. Elle exploite également des sites de production en Asie et en Europe. Freeport-McMoRan fournit ses produits à des clients internationaux dans des secteurs tels que l’industrie et la construction, l’énergie, l’automobile, l’aérospatiale et la technologie.
Rio Tinto
Rio Tinto est une entreprise multinationale anglo-australienne spécialisée dans l’exploitation minière et la production de produits métalliques et minéraux. Rio Tinto est l’un des plus grands producteurs mondiaux de métaux et minéraux, avec des activités dans plus de 40 pays à travers le monde. L’entreprise exploite des mines de fer, des mines de cuivre, des mines d’or, des mines de charbon et des mines de diamants. Elle est également active dans les secteurs de l’exploration minière, de l’ingénierie et de l’énergie. La société est cotée à la bourse de Londres et de Sydney et est l’une des plus grandes entreprises minières cotées en bourse au monde.
Southern Copper Corporation
Southern Copper Corporation est une entreprise minière d’importance mondiale qui produit et commercialise des métaux et des produits chimiques à l’échelle internationale. Elle est l’une des plus grandes sociétés minières cotées en bourse dans le monde et se spécialise dans l’extraction et le traitement de cuivre, de molybdène, de zinc et d’autres métaux de base. Elle est également engagée dans les activités de production et de commercialisation d’engrais, et produit des produits chimiques et des produits métallurgiques. Southern Copper Corporation est basée aux États-Unis, mais elle est active dans plusieurs pays d’Amérique latine, dont le Mexique, le Pérou, l’Argentine et le Chili. Elle est connue pour sa présence internationale et pour sa production à grande échelle.
Codelco
Codelco est une entreprise chilienne de métaux de base et de minéraux qui est l’un des principaux producteurs mondiaux de cuivre. Fondée en 1976, elle est la principale entreprise minière du pays et est détenue par l’État chilien. La société est active dans l’extraction et le traitement de minerais de cuivre, ainsi que dans le développement et l’exploitation de gisements d’or, de platine et de molybdène.
Glencore
Fondée en 1974, elle compte plus de 190 000 employés à travers le monde, répartis dans plus de 50 pays. Glencore est un leader mondial des matières premières, avec des activités dans le raffinage et le négoce d’énergie, les métaux, les minerais, le charbon et les produits agricoles. Son portefeuille de produits de base comprend des produits tels que le charbon, le cuivre, le zinc, le plomb et l’aluminium.
KGHM Polska Miedz SA
KGHM Polska Miedz SA est une société multinationale de premier plan de production de cuivre et de produits dérivés. Fondée en 1961, elle est l’une des plus grandes entreprises minières et métallurgiques d’Europe et d’Amérique du Nord. La société est basée à Lubin, en Pologne, et est cotée à la Bourse de Varsovie.
KGHM est le plus grand producteur de cuivre d’Europe et le troisième plus grand producteur au monde. La société exploite des mines de cuivre et des usines métallurgiques en Pologne, en République tchèque, en Allemagne et en Slovaquie. Elle produit également des produits chimiques, des alliages et des métaux précieux, tels que le platine, le palladium et l’argent. KGHM possède également des filiales en Amérique du Nord et des participations dans des sociétés minières à l’étranger.
China Minmetals Corporation
China Minmetals Corporation est une entreprise d’État géante chinoise qui se spécialise dans la métallurgie, les produits métallurgiques, les matériaux et l’ingénierie. La société a été créée en 1950 et est basée à Beijing, en Chine.
Elle est cotée à la bourse de Shanghai et est la plus grande entreprise d’État en Chine. China Minmetals Corporation comprend plus de 200 entreprises et opère dans plus de 50 pays et régions, fournissant des produits et services à des clients dans divers secteurs, notamment l’industrie automobile, le secteur bancaire et financier, l’énergie et les matériaux de construction, et l’industrie de l’alimentation et de l’agriculture. L’entreprise propose également des services de logistique et des services d’ingénierie.
Vale SA
Vale SA est une entreprise brésilienne qui se spécialise dans la production de minerais et de produits chimiques. Fondée en 1942, elle est la plus grande productrice de minéraux et de produits chimiques du Brésil et se classe parmi les plus grandes sociétés minières au monde. Elle exploite des mines et des usines à travers le Brésil, le Canada, le Mozambique, le Pérou et l’Australie et produit des produits tels que le fer, le cuivre, le manganèse, le charbon, le titane, l’aluminium et le nickel. Vale SA mise sur le développement durable et s’engage à appliquer des pratiques environnementales responsables dans ses activités minières.
Les avantages d’investir dans le cuivre
Il existe de nombreux avantages à investir dans le secteur du cuivre, nous allons les examiner :
- Forte demande : le cuivre est très recherché dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, de l’industrie et de l’architecture.
- Diversité des produits : le cuivre est utilisé pour la fabrication de tubes, de fils, de feuilles et de produits finis.
- Rendement : le cuivre offre des rendements intéressants par rapport aux autres matières premières.
- Protection contre l’inflation : le prix du cuivre augmente généralement plus rapidement que le taux d’inflation.
- Diversification : investir dans le cuivre peut s’inscrire dans une stratégie de diversification de portefeuille.
Les inconvénients d’investir dans le cuivre
Comme pour chaque investissement, il y a des inconvénients. Le cuivre ne fait pas exception, on peut citer les inconvénients suivants :
- Volatilité des prix : le prix du cuivre est soumis à des fluctuations importantes, ce qui peut rendre difficile de prévoir le retour sur investissement.
- Offre et demande : Investir dans le cuivre est très lié à l’offre et à la demande, ce qui peut entraîner des baisses importantes si la demande baisse si l’économie mondiale est en berne.
- Liquidité : Le marché du cuivre est très illiquide, ce qui peut rendre difficile de trouver des acheteurs ou des vendeurs et peut rendre le processus d’investissement plus long et plus compliqué.
En conclusion, de nombreux facteurs influencent le prix du cuivre, de la croissance économique mondiale et des marchés émergents aux perturbations de l’approvisionnement et au remplacement par d’autres métaux. Il est important pour les investisseurs de comprendre ces facteurs afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur l’investissement dans ce marché lucratif des matières premières.
En suivant l’évolution de l’actualité liée à chaque facteur décrit ci-dessus, les investisseurs peuvent devancer les changements sur le marché et identifier les opportunités potentielles dès qu’elles se présentent. La compréhension de toutes ces dynamiques est essentielle pour maximiser les profits tout en minimisant les pertes lors d’un investissement dans n’importe quelle matière première, y compris le cuivre !
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